ISIN: LU1727220086
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates Global Equity N1/C USD (LU1727220086) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.03.2021 (3,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har...N1/C USD | USD | 8,06 |
| Har... I/A GBP | GBP | 0,37 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 1,40 | |||||
| Har... C/A USD | USD | 2,10 | |||||
| Har... F/A USD | USD | 0,08 | |||||
| Har...-I/A EUR | EUR | 0,77 | |||||
| Har...N1/A EUR | EUR | 6,85 | |||||
| Har...-R/A EUR | EUR | 11,39 | |||||
| Har...RE/A EUR | EUR | 0,77 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 69,33 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 1,65 | |||||
| Har...N1 A EUR | EUR | 51,01 | |||||
| Har... P/A SGD | SGD | 55,03 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,33 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 8,17 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 12,54 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 0,32 | |||||
| Har...RE/A EUR | EUR | 0,03 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 26,73 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 27,03 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 17,89 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 212,55 | |||||
| Har... S/D USD | USD | 3,80 | |||||
| Har...S1/A EUR | EUR | 13,96 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 114,32 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 420,59 |
EUR 1.205,08 Mio.
+ 7 weitere
Die zweiwöchentliche Publikation "Monitor" gibt Ihnen einen strukturierten Überblick über die aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten. In der aktuellen Ausgabe beschäftigen wir uns mit der laufenden Berichtssaison und den sich stabilisierenden Gewinnerwartungen auf beiden Seiten des Atlantiks.
06.05.2024 15:50 Uhr / » Weiterlesen
Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
22.04.2024 08:38 Uhr / » Weiterlesen
Wer den Inflationsausblick für die USA auf Europa überträgt, kann Chancen mit europäischen Kernanleihen verpassen.
02.05.2024 15:34 Uhr / » Weiterlesen
Haben sich die Spielregeln für Aktieninvestoren in Asien geändert? Diese Frage bejaht Samir Mehta, Senior Fund Manager bei J O Hambro Capital Management. Er sieht drei Konsequenzen: Da Kapital knapper wird, werden Bewertungen für Aktien wieder wichtiger. Zweitens müssen Anleger die Implikationen der Kreditverknappung auf die Unternehmensfinanzen verstehen, insbesondere die Auswirkungen höherer Zinssätze zweiter und dritter Ordnung. Drittens verlagert sich der Schwerpunkt hin zu kurzfristiger Cashflow-Generierung und weg von den künftigen Gewinnprognosen. Seine ausführliche Begründung:
29.11.2023 10:13 Uhr / » Weiterlesen
Der jüngste Anstieg der Inflation in den USA hat Sorgen geweckt, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinssätze doch noch länger auf einem höheren Niveau halten könnte. Paul Jackson, Global Head of Asset Allocation Research im Global Market Strategy Office von Invesco, sieht zwar mehr Hinweise auf einen nachlassenden zugrunde liegenden Preisdruck, gibt jedoch zu bedenken, dass die oberflächlich hartnäckige Inflation die datengesteuerte Fed zu einer geldpolitischen Fehlentscheidung veranlassen könnte – mit negativen Folgen für Wirtschaft und Märkte.
07.05.2024 10:19 Uhr / » Weiterlesen
Die Nervosität an den Börsen ist zurück. Der US-Technologieindex Nasdaq ist kürzlich erst um mehrere Prozent eingeknickt, und auch für den deutschen Dax, den Nikkei in Japan oder den europäischen Euro STOXX ging es nach unten. Doch in der vergangenen Woche kam dann die Trendwende: Plötzlich ist die Stimmung wieder gut.
01.05.2024 16:00 Uhr / » Weiterlesen
Gaurav Chatley, Fondsmanager des M&G European Credit Fund wurde von Citywire mit einem AAA Fondsmanager Rating ausgezeichnet. Mit seinem Fonds verfolgt er eine Bottom-Up Strategie. Im Interview erklärt Gaurav Chatley, wie es auch in volatilen Marktphasen gelingen kann, attraktive Anlagechancen zu generieren.
26.04.2024 08:00 Uhr / » Weiterlesen
Wie allgemein erwartet, hat die EZB auf ihrer heutigen Sitzung ihre Leitzinsen unverändert gelassen. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Pressekonferenz von Präsidentin Lagarde und die Aussicht auf einen Zinssenkungszyklus, der im Juni beginnt. Einerseits hat sich die Inflation im Jahresvergleich eindeutig weiter verbessert und die Inflationserwartungen sind nach wie vor fest verankert. Andererseits gab es keine nennenswerten neuen Daten und Belege, die es der EZB erlauben würden, bei den Fortschritten hinsichtlich ihres Inflationsziels "ausreichend zuversichtlich" zu sein.
11.04.2024 15:37 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Equity N1/C USD | +3,45% | +8,70% | +12,19% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,84% | +16,06% | +28,00% | +47,73% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Equity N1/C USD | +3,91% | N/A | +4,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,50% | +8,07% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Equity N1/C USD | negativ | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,68 | 0,10 | 0,30 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Equity N1/C USD | +12,60% | +15,83% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,61% | +13,20% | +17,03% |
