ISIN: LU0258444248
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates Global Eq H-I/A EUR (LU0258444248) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.06.2011 (12,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har...-I/A EUR | EUR | 0,77 |
| Har... I/A GBP | GBP | 0,37 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 1,40 | |||||
| Har... C/A USD | USD | 2,10 | |||||
| Har... F/A USD | USD | 0,08 | |||||
| Har...N1/A EUR | EUR | 6,85 | |||||
| Har...-R/A EUR | EUR | 11,39 | |||||
| Har...RE/A EUR | EUR | 0,77 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 69,33 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 1,65 | |||||
| Har...N1 A EUR | EUR | 51,01 | |||||
| Har... P/A SGD | SGD | 55,03 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,33 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 8,17 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 12,54 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 0,32 | |||||
| Har...RE/A EUR | EUR | 0,03 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 26,73 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 27,03 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 17,89 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 212,55 | |||||
| Har... S/D USD | USD | 3,80 | |||||
| Har...S1/A EUR | EUR | 13,96 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 114,32 | |||||
| Har...N1/C USD | USD | 8,06 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 420,59 |
EUR 1.205,08 Mio.
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Der Münchener Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz passt die Anleihenstrategie an das veränderte Zinsumfeld an und verfolgt mit dem Phaidros Funds Kairos Anleihen nun einen breiteren Investmentansatz. Auch die beiden erfolgreichen Mischfonds des Hauses profitieren von dem erweiterten Anleihenspektrum.
07.05.2024 09:11 Uhr / » Weiterlesen
Das Warten auf eine Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) und anderer großer Zentralbanken in diesem Jahr geht weiter. In der Zwischenzeit haben sich die globalen Aktien jedoch gut entwickelt. Wie zu Beginn des Jahres erörtert, haben sich die wirtschaftlichen Verwerfungen infolge der Pandemie normalisiert, und 2024 zeichnet sich ein "normales" Expansionsjahr ab, d. h. ein Jahr mit gesundem Wirtschaftswachstum und Inflation.
26.04.2024 17:44 Uhr / » Weiterlesen
Wie allgemein erwartet, hat die EZB auf ihrer heutigen Sitzung ihre Leitzinsen unverändert gelassen. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Pressekonferenz von Präsidentin Lagarde und die Aussicht auf einen Zinssenkungszyklus, der im Juni beginnt. Einerseits hat sich die Inflation im Jahresvergleich eindeutig weiter verbessert und die Inflationserwartungen sind nach wie vor fest verankert. Andererseits gab es keine nennenswerten neuen Daten und Belege, die es der EZB erlauben würden, bei den Fortschritten hinsichtlich ihres Inflationsziels "ausreichend zuversichtlich" zu sein.
11.04.2024 15:37 Uhr / » Weiterlesen
Märkte reagieren erleichtert: „Auf der Sitzung der Fed merkte Jerome Powell an, dass die Fed möglicherweise auch eine Lockerung der Geldpolitik in Betracht ziehen müsste, falls sich der Arbeitsmarkt unerwartet abschwächen sollte – eine Ansicht, die mit der besseren Risikoabwägung der Fed im Hinblick auf ihre Mandate übereinstimmt. Der Fed-Vorsitzende wies zudem erneut die Annahme zurück, dass der Zeitpunkt der Wahlen Einfluss auf die Entscheidung der Fed haben würde, die Zinsen zu senken.“
04.05.2024 15:29 Uhr / » Weiterlesen
DJE Kapital AG (DJE) freut sich, mit Maximilian Ritschel als Kundenbetreuer am Standort Pullach und Jörg Hundhausen als Senior Kundenbetreuer am Standort Köln zwei neue Kollegen zu begrüßen. Beide haben ihre Tätigkeit am 1. April 2024 aufgenommen. Mit den Neuzugängen treibt DJE den Ausbau der Standorte Pullach und Köln weiter voran.
25.04.2024 14:06 Uhr / » Weiterlesen
Die Kapitalmärkte haben sich als widerstandsfähig erwiesen und trotzen der vorhergesagten Rezession. Ob sie dies auch weiterhin tun, ist jedoch fraglich. Das letzte Quartal des Jahres ist oft ein Vorbote für das nächste Jahr. Andrew McCaffery, Global CIO bei Fidelity International, sieht drei Themen, die die Richtung der Märkte im kommenden Jahr beeinflussen könnten.
24.04.2024 10:44 Uhr / » Weiterlesen
"Die Inflation geht zurück, aber nicht die im Dienstleistungssektor. Die EZB hofft, dass der Dienstleitungssektor sich nicht so verhält wie in den USA, wo die Dienstleistungsinflation gestern gestiegen ist. Lagarde wird sich nicht auf einen bestimmten Zinspfad festlegen, aber eine Zinssenkung im Juni ist sehr wahrscheinlich."
11.04.2024 16:03 Uhr / » Weiterlesen
Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
22.04.2024 08:38 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq H-I/A EUR | -0,49% | +3,43% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,15% | +13,81% | +2,35% | +39,95% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq H-I/A EUR | N/A | N/A | +0,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,10% | +6,39% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq H-I/A EUR | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,36 | negativ | 0,19 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq H-I/A EUR | +17,96% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,96% | +18,45% | +19,59% |
