ISIN: LU0389355263
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates Glbl Eq Fd I/A GBP (LU0389355263) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.08.2017 (6,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har... I/A GBP | GBP | 0,37 |
| Har... I/D USD | USD | 1,40 | |||||
| Har... C/A USD | USD | 2,10 | |||||
| Har... F/A USD | USD | 0,08 | |||||
| Har...-I/A EUR | EUR | 0,77 | |||||
| Har...N1/A EUR | EUR | 6,85 | |||||
| Har...-R/A EUR | EUR | 11,39 | |||||
| Har...RE/A EUR | EUR | 0,77 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 69,33 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 1,65 | |||||
| Har...N1 A EUR | EUR | 51,01 | |||||
| Har... P/A SGD | SGD | 55,03 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,33 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 8,17 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 12,54 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 0,32 | |||||
| Har...RE/A EUR | EUR | 0,03 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 26,73 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 27,03 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 17,89 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 212,55 | |||||
| Har... S/D USD | USD | 3,80 | |||||
| Har...S1/A EUR | EUR | 13,96 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 114,32 | |||||
| Har...N1/C USD | USD | 8,06 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 420,59 |
EUR 1.205,08 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates Glbl Eq Fd I/A GBP | +3,42% | +8,58% | +11,83% | +41,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,81% | +18,51% | +32,65% | +55,08% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Glbl Eq Fd I/A GBP | +3,80% | +7,12% | +6,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,81% | +9,14% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Glbl Eq Fd I/A GBP | negativ | negativ | 0,18 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,92 | 0,19 | 0,34 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Glbl Eq Fd I/A GBP | +12,59% | +15,83% | +21,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,86% | +13,55% | +18,05% |
