ISIN: LU1201861165
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates Global Eq P/A SGD (LU1201861165) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.03.2015 (9,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har... P/A SGD | SGD | 55,03 |
| Har... I/A GBP | GBP | 0,37 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 1,40 | |||||
| Har... C/A USD | USD | 2,10 | |||||
| Har... F/A USD | USD | 0,08 | |||||
| Har...-I/A EUR | EUR | 0,77 | |||||
| Har...N1/A EUR | EUR | 6,85 | |||||
| Har...-R/A EUR | EUR | 11,39 | |||||
| Har...RE/A EUR | EUR | 0,77 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 69,33 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 1,65 | |||||
| Har...N1 A EUR | EUR | 51,01 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,33 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 8,17 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 12,54 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 0,32 | |||||
| Har...RE/A EUR | EUR | 0,03 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 26,73 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 27,03 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 17,89 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 212,55 | |||||
| Har... S/D USD | USD | 3,80 | |||||
| Har...S1/A EUR | EUR | 13,96 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 114,32 | |||||
| Har...N1/C USD | USD | 8,06 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 420,59 |
EUR 1.205,08 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq P/A SGD | +3,17% | +7,82% | +9,52% | +36,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,31% | +11,51% | +13,88% | +38,30% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq P/A SGD | +3,08% | +6,37% | +4,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,41% | +6,69% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq P/A SGD | negativ | negativ | 0,15 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,26 | negativ | 0,20 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq P/A SGD | +12,59% | +15,82% | +21,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,35% | +14,47% | +18,82% |
