ISIN: LU0972074701
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced I (acc) USDH (LU0972074701) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (10,46 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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JPM...cc) USDH | USD | 4,74 |
JPM...acc) EUR | EUR | 415,01 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 464,16 | |||||
JPM...st) USDH | USD | 9,81 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 6,71 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 82,10 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 927,99 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 3,24 | |||||
JPM...st) USDH | USD | 12,77 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 10,70 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 551,80 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 112,69 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 2,60 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 264,66 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 129,48 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 307,03 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 0,58 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 0,05 |
EUR 3.426,98 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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JPM Global Balanced I (acc) USDH | +6,33% | +13,62% | +15,17% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,16% | +11,64% | +22,11% | +37,97% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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JPM Global Balanced I (acc) USDH | +4,82% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,79% | +6,42% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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JPM Global Balanced I (acc) USDH | 0,70 | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,44 | negativ | 0,27 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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JPM Global Balanced I (acc) USDH | +6,55% | +8,08% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,31% | +8,50% | +10,06% |