ISIN: LU0848064712
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced C (dist) EUR (LU0848064712) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.08.2013 (10,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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JPM...ist) EUR | EUR | 3,24 |
JPM...acc) EUR | EUR | 415,01 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 464,16 | |||||
JPM...st) USDH | USD | 9,81 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 6,71 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 82,10 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 927,99 | |||||
JPM...st) USDH | USD | 12,77 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 10,70 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 551,80 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 112,69 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 2,60 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 264,66 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 4,74 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 129,48 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 307,03 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 0,58 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 0,05 |
EUR 3.426,98 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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JPM Global Balanced C (dist) EUR | +2,37% | +7,85% | -4,06% | +16,93% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,76% | +8,37% | +2,13% | +14,78% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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JPM Global Balanced C (dist) EUR | -1,37% | +3,18% | +4,23% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,66% | +2,73% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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JPM Global Balanced C (dist) EUR | negativ | negativ | 0,00 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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JPM Global Balanced C (dist) EUR | +9,15% | +8,85% | +9,45% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,22% | +8,40% | +9,13% |