ISIN: LU2358830235
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price Dyn Glb Bd S USD (LU2358830235) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond" (Globale Anleihen Flexibel) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.06.2021 (2,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ...Bd S USD | USD | 27,70 |
| T. ...Bd A USD | USD | 4,87 | |||||
| T. ...d Ah EUR | EUR | 7,72 | |||||
| T. ...d An SGD | SGD | 0,04 | |||||
| T. ...d Ax USD | USD | 0,00 | |||||
| T. ... Axn AUD | AUD | 0,04 | |||||
| T. ... Axn GBP | GBP | 0,04 | |||||
| T. ... Axn SGD | SGD | 0,04 | |||||
| T. ...Bd I USD | USD | 30,63 | |||||
| T. ...d In EUR | EUR | 19,24 | |||||
| T. ...In EUR 2 | EUR | 0,03 | |||||
| T. ...d In GBP | GBP | 312,39 | |||||
| T. ...n GBP 10 | GBP | 5,28 | |||||
| T. ...Bd Q USD | USD | 13,73 | |||||
| T. ...d Qd USD | USD | 0,21 | |||||
| T. ...d Qh CHF | CHF | 1,80 | |||||
| T. ...d Qn EUR | EUR | 31,36 | |||||
| T. ...d Qn GBP | GBP | 25,30 | |||||
| T. ...d Sd USD | USD | 7,40 | |||||
| T. ...d Sn GBP | GBP | 112,18 | |||||
| T. ...d Sn JPY | JPY | 19,88 | |||||
| T. ...d Q1 USD | USD | 0,04 | |||||
| T. ...Qn EUR 1 | EUR | 33,88 |
EUR 653,61 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd S USD | +2,80% | -3,67% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,64% | +6,45% | +8,76% | +15,13% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd S USD | N/A | N/A | +3,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,80% | +2,79% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd S USD | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,13 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd S USD | +8,04% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,44% | +7,65% | +8,05% |
