ISIN: IE00BH6XSZ22
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq S $ Acc (IE00BH6XSZ22) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.02.2016 (8,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep... S $ Acc | USD | 138,99 |
| Hep... A $ Acc | USD | 15,35 | |||||
| Hep... € Acc | EUR | 3,91 | |||||
| Hep... €AccH | EUR | 0,58 | |||||
| Hep...G £ Acc | GBP | 2,06 | |||||
| Hep... C $ Acc | USD | 70,15 | |||||
| Hep...CD $ Inc | USD | 4,87 | |||||
| Hep... € Acc | EUR | 271,13 | |||||
| Hep... € Acc | EUR | 0,79 | |||||
| Hep...G £ Acc | GBP | 0,48 | |||||
| Hep... I $ Acc | USD | 40,49 | |||||
| Hep...I1 $ Acc | USD | 5,76 | |||||
| Hep... € Acc | EUR | 29,81 | |||||
| Hep... €AccH | EUR | 2,89 | |||||
| Hep...G £ Acc | GBP | 3,07 | |||||
| Hep... P $ Acc | USD | 0,29 | |||||
| Hep... € Acc | EUR | 68,52 | |||||
| Hep...B £ Acc | GBP | 0,00 | |||||
| Hep...BD £Inc | GBP | 0,03 | |||||
| Hep... Z $ Acc | USD | 463,94 | |||||
| Hep...HHCHFAcc | CHF | 0,89 | |||||
| Hep...HHCHFAcc | CHF | 1,76 |
EUR 1.125,76 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq S $ Acc | +6,19% | +17,38% | +24,26% | +93,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,16% | +15,23% | +8,52% | +50,93% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq S $ Acc | +7,51% | +14,07% | +14,52% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,54% | +8,37% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq S $ Acc | 1,53 | 0,02 | 0,69 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,49 | negativ | 0,31 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq S $ Acc | +5,45% | +10,97% | +15,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,76% | +16,43% | +17,36% |
