ISIN: IE00BH6XS969
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc (IE00BH6XS969) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.09.2015 (8,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep... A $ Acc | USD | 15,35 |
| Hep... € Acc | EUR | 3,91 | |||||
| Hep... €AccH | EUR | 0,58 | |||||
| Hep...G £ Acc | GBP | 2,06 | |||||
| Hep... C $ Acc | USD | 70,15 | |||||
| Hep...CD $ Inc | USD | 4,87 | |||||
| Hep... € Acc | EUR | 271,13 | |||||
| Hep... € Acc | EUR | 0,79 | |||||
| Hep...G £ Acc | GBP | 0,48 | |||||
| Hep... I $ Acc | USD | 40,49 | |||||
| Hep...I1 $ Acc | USD | 5,76 | |||||
| Hep... € Acc | EUR | 29,81 | |||||
| Hep... €AccH | EUR | 2,89 | |||||
| Hep...G £ Acc | GBP | 3,07 | |||||
| Hep... P $ Acc | USD | 0,29 | |||||
| Hep... S $ Acc | USD | 138,99 | |||||
| Hep... € Acc | EUR | 68,52 | |||||
| Hep...B £ Acc | GBP | 0,00 | |||||
| Hep...BD £Inc | GBP | 0,03 | |||||
| Hep... Z $ Acc | USD | 463,94 | |||||
| Hep...HHCHFAcc | CHF | 0,89 | |||||
| Hep...HHCHFAcc | CHF | 1,76 |
EUR 1.125,76 Mio.
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In einem Bericht über die wichtigsten strategischen Anlagethemen für das Jahr 2024 und darüber hinaus äußerte sich ein Analyst eines globalen Finanzinstituts zu der wahrscheinlichen anhaltenden Dominanz und Outperformance von US-Anlagen und dem voraussichtlich noch länger erhöhtem Zinsniveau („Higher-for-longer“) der US-Notenbank (Fed).
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Auf ihrer Aprilsitzung hat die FED – wie erwartet – auf den überraschend starken Preisauftrieb im ersten Quartal reagiert und eine längere Phase des aktuellen Leitzinsniveaus angekündigt. Zinssenkungen sieht die Mehrheit im FOMC wohl allenfalls gegen Jahresende als realistisch. Gleichzeitig hat FED-Chair Powell verbal die Latte für weitere Zinsanhebungen relativ hoch gelegt, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
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03.05.2024 21:00 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc | +6,01% | +16,79% | +22,41% | +88,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,16% | +15,23% | +8,52% | +50,93% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc | +6,97% | +13,50% | +12,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,54% | +8,37% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc | 1,42 | negativ | 0,65 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,49 | negativ | 0,31 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc | +5,45% | +10,96% | +15,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,76% | +16,43% | +17,36% |
