JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU1458492250
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM USD Liquidity LVNAV Cap (dist.) (LU1458492250) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.09.2016 (7,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | USD | 17.316,48 |
| JPM...A (acc.) | USD | 250,86 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 1.154,09 | |||||
| JPM...C (acc.) | USD | 1.752,78 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 3.756,71 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 16,74 | |||||
| JPM...D (acc.) | USD | 8,36 | |||||
| JPM...E (acc.) | USD | 1.464,03 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 3.222,58 | |||||
| JPM...G (acc.) | USD | 717,50 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 540,62 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 66.867,06 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 482,96 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 55,05 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 4.258,49 | |||||
| JPM...R (acc.) | USD | 3,17 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 102,60 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 27,97 | |||||
| JPM...W (acc.) | USD | 8.620,13 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 5.306,26 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 5.113,19 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 121.037,63 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Cap (dist.) | +2,91% | +3,96% | +14,26% | +10,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,23% | +5,11% | +16,46% | +13,32% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Cap (dist.) | +4,54% | +2,09% | +1,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,21% | +2,53% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Cap (dist.) | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Cap (dist.) | +7,02% | +7,61% | +7,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,02% | +7,60% | +7,20% |
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