ISIN: LU1246241423
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Robeco Financial Institutions Bds 0F € (LU1246241423) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Subordinated Bond" (EUR Nachranganleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.06.2015 (8,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Robeco Institutional Asset Management BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "Robeco Institutional Asset Management BV".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob...s 0F € | EUR | 1,07 |
| Rob...s 0D € | EUR | 12,33 | |||||
| Rob...s 0I € | EUR | 4,35 | |||||
| Rob...ds B € | EUR | 39,71 | |||||
| Rob...Bds BH $ | USD | 38,25 | |||||
| Rob...s BH SGD | SGD | 4,29 | |||||
| Rob...ds C € | EUR | 110,45 | |||||
| Rob...Bds CH $ | USD | 9,36 | |||||
| Rob...ds D € | EUR | 180,63 | |||||
| Rob...ds D2H $ | USD | 20,34 | |||||
| Rob...ds D3H $ | USD | 25,44 | |||||
| Rob...Bds DH $ | USD | 67,77 | |||||
| Rob...ds F € | EUR | 98,87 | |||||
| Rob...Bds FH $ | USD | 13,86 | |||||
| Rob...ds I € | EUR | 820,59 | |||||
| Rob...s IB € | EUR | 272,52 | |||||
| Rob...ds IBH $ | USD | 5,68 | |||||
| Rob...Bds IH $ | USD | 60,82 | |||||
| Rob...s IH CHF | CHF | 3,15 | |||||
| Rob...s IH JPY | JPY | 7,17 | |||||
| Rob...ds IH £ | GBP | 1,99 | |||||
| Rob...s M2 € | EUR | 4,76 | |||||
| Rob...ds M2H $ | USD | 3,45 | |||||
| Rob...s M3 € | EUR | 0,39 | |||||
| Rob...ds M3H $ | USD | 2,90 | |||||
| Rob...Bds MH $ | USD | 5,72 |
EUR 1.940,33 Mio.
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Die Wirtschaft der Eurozone ist im ersten Quartal um 0,3% gewachsen, was deutlich über der Konsensprognose von 0,1% liegt. Der Verbraucherpreisindex (HVPI) im Euroraum verharrte bei 2,4% gegenüber dem Vormonat. Die HVPI-Kerninflation ging von 2,9% im März auf 2,7% im Februar zurück. Dies liegt über den Markterwartungen von 2,6%. Die Dienstleistungsinflation ging ebenfalls zurück, aber nicht so schnell wie erwartet. Dennoch lag sie im April bei 3,7% gegenüber dem Vorjahr, nachdem sie im März zum fünften Mal in Folge um 4% gestiegen war.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
22.04.2024 08:38 Uhr / » Weiterlesen
Die deutsche Wirtschaft stagniert im Wesentlichen seit zwei Jahren. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat ihr mehr zugesetzt als anderen Volkswirtschaften. Deutschland hat seit Anfang 2022 nichts zum Wachstum in Europa beigetragen. Andere Länder haben sich da deutlich mehr hervorgetan wie beispielsweise Spanien und Italien. Im ersten Quartal sind die Ausgaben der Verbraucher hierzulande sogar noch einmal geschrumpft.
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Das Warten auf eine Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) und anderer großer Zentralbanken in diesem Jahr geht weiter. In der Zwischenzeit haben sich die globalen Aktien jedoch gut entwickelt. Wie zu Beginn des Jahres erörtert, haben sich die wirtschaftlichen Verwerfungen infolge der Pandemie normalisiert, und 2024 zeichnet sich ein "normales" Expansionsjahr ab, d. h. ein Jahr mit gesundem Wirtschaftswachstum und Inflation.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Robeco Financial Institutions Bds 0F € | +2,21% | +11,48% | -1,14% | +7,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,18% | +13,90% | -0,84% | +11,56% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Robeco Financial Institutions Bds 0F € | -0,38% | +1,47% | +1,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,29% | +2,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Robeco Financial Institutions Bds 0F € | 1,31 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,62 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Robeco Financial Institutions Bds 0F € | +4,02% | +7,10% | +7,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,51% | +8,27% | +9,70% |
