ISIN: LU0130102931
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq I/A USD (LU0130102931) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.06.2001 (22,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har... I/A USD | USD | 196,15 |
| Har... S/A EUR | EUR | 117,90 | |||||
| Har... C/A USD | USD | 2,09 | |||||
| Har... P/A SGD | SGD | 61,51 | |||||
| Har...-I/A EUR | EUR | 7,90 | |||||
| Har...-N/A EUR | EUR | 21,44 | |||||
| Har...-R/A EUR | EUR | 268,46 | |||||
| Har...-R/A SGD | SGD | 13,71 | |||||
| Har...-S/A EUR | EUR | 47,43 | |||||
| Har...-S/A GBP | GBP | 0,60 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 51,98 | |||||
| Har... I/A GBP | GBP | 3,52 | |||||
| Har... I/A SGD | SGD | 21,26 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 2,99 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 4,87 | |||||
| Har...N1/A USD | USD | 22,62 | |||||
| Har...N1/D USD | USD | 0,00 | |||||
| Har... Q/A USD | USD | 51,31 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,03 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 4,68 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 141,06 | |||||
| Har... R/D GBP | GBP | 0,01 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 30,62 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 291,08 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 9,91 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 198,41 |
EUR 1.615,72 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq I/A USD | +7,91% | +29,43% | +41,49% | +101,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,05% | +27,08% | +36,44% | +85,18% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq I/A USD | +12,26% | +15,09% | +7,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,86% | +13,03% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq I/A USD | 1,53 | 0,30 | 0,60 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,64 | 0,24 | 0,59 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq I/A USD | +11,92% | +16,61% | +19,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,00% | +15,32% | +16,70% |
