Der Hintergrund für die Einführung der neuen Anteilsklassen liegt darin, dass für manche Teilfonds die Performance abhängige Vergütung der Fonds entweder GÄNZLICH abgeschafft, oder auf RELATIV bemessene Erfolgsvergütungen umgestellt wird.
Fonds ohne Performancefee:Magna Eastern EuropeMagna RussiaMagna Global Emerging MarketsMagna Latin AmericaMagna GEM Dividend
Relative Performancefee:Magna Turkey (R/N)Magna Afrika (R/N)Magna MENAMagna New Frontiers
Absolute Performancefee:Magna Undervalued AssetsMagna Turkey (A/C)Magna Afrika (A/C)
Die Übersicht der Anteilsklassen im Einzelnen (nur Euro-denominierte Anteilsklassen):
Fonds ohne performanceabhängige Gebühren:
Magna Eastern Europe
Anteilsklasse: R-Anteile
ISIN: IE00B3Q7LD52
Währung: EUR
Erstanlage: 5.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,95 %
Performancefee: nein
Anteilsklasse: C-Anteile
ISIN: IE0032812996
Währung: EUR
Erstanlage: 1.000.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,25 %
Performancefee: nein
Investoren der bisherigen A-Anteilsklasse stehen für Neuanlagen die neuen R-Anteile zur Verfügung, aus der bisherigen A-Klasse sind nur noch Verkäufe möglich. Bisherige und zukünftige Investments in C-Anteile bleiben von der Änderung unberührt, jedoch entfällt auch hier künftig die Performancefee.
Magna Russia
Anteilsklasse: R-Anteile
ISIN: IE00B3Q7B918
Währung: EUR
Erstanlage: 5.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,95 %
Performancefee: nein
Anteilsklasse: C-Anteile
ISIN: IE0032311429
Währung: EUR
Erstanlage: 1.000.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,25 %
Performancefee: nein
Investoren der bisherigen A-Anteilsklasse stehen für Neuanlagen die neuen R-Anteile zur Verfügung, aus der bisherigen A-Klasse sind nur noch Verkäufe möglich. Bisherige und zukünftige Investments in C-Anteile bleiben von der Änderung unberührt, jedoch entfällt auch hier künftig die Performancefee.
Magna Global Emerging Markets
Anteilsklasse: R-Anteile
ISIN: IE00B3RZ9J04
Währung: EUR
Erstanlage: 5.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,95 %
Performancefee: nein
Anteilsklasse: C-Anteile
ISIN: IE0033224555
Währung: EUR
Erstanlage: 1.000.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,25 %
Performancefee: nein
Investoren der bisherigen A-Anteilsklasse stehen für Neuanlagen die neuen R-Anteile zur Verfügung, aus der bisherigen A-Klasse sind nur noch Verkäufe möglich. Bisherige und zukünftige Investments in C-Anteile bleiben von der Änderung unberührt, jedoch entfällt auch hier künftig die Performancefee.
Magna Latin America
Anteilsklasse: R-Anteile
ISIN: IE00B3QHJ640
Währung: EUR
Erstanlage: 5.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,95 %
Performancefee: nein
Anteilsklasse: C-Anteile
ISIN: IE00B04R3D07
Währung: EUR
Erstanlage: 1.000.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,25 %
Performancefee: nein
Investoren der bisherigen A-Anteilsklasse stehen für Neuanlagen die neuen R-Anteile zur Verfügung, aus der bisherigen A-Klasse sind nur noch Verkäufe möglich. Bisherige und zukünftige Investments in C-Anteile bleiben von der Änderung unberührt, jedoch entfällt auch hier künftig die Performancefee.
Magna Global Emerging Markets Dividend N und R (ausschüttend/thesaurierend)
Anteilsklasse: R-Anteile aussch.
ISIN: IE00B671B485
Währung: EUR
Erstanlage: 5.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,75 %
Performancefee: nein
Anteilsklasse: R-Anteile thes.
ISIN: IE00B670Y570
Währung: EUR
Erstanlage: 5.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,75 %
Performancefee: nein
Anteilsklasse: N-Anteile aussch.
ISIN: IE00B3PFZ055
Währung: EUR
Erstanlage: 1.000.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,25 %
Performancefee: nein
Anteilsklasse: N-Anteile thes.
ISIN: IE00B3MQTC12
Währung: EUR
Erstanlage: 1.000.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,25 %
Performancefee: nein
Fonds mit relativ bemessener Erfolgsvergütung:
Magna Turkey
Anteilsklasse: R-Anteile
ISIN: IE00B3NNLL45
Währung: EUR
Erstanlage: 5.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,95 %
Performancefee: relativ
Anteilsklasse: N-Anteile
ISIN: IE00B3QPKL09
Währung: EUR
Erstanlage: 1.000.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,25 %
Performancefee: relativ
Magna Africa
Anteilsklasse: R-Anteile
ISIN: IE00B3Q79R51
Währung: EUR
Erstanlage: 5.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,95 %
Performancefee: relativ
Anteilsklasse: N-Anteile
ISIN: IE00B3NP9C76
Währung: EUR
Erstanlage: 1.000.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,25 %
Performancefee: relativ
Magna MENA (Auflage in Vorbereitung) N und R
Anteilsklasse: R-Anteile
ISIN: IE00B3NMJY03
Währung: EUR
Erstanlage: 5.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,95 %
Performancefee: relativ
Anteilsklasse: N-Anteile
ISIN: IE00B3NMJY03
Währung: EUR
Erstanlage: 1.000.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,25 %
Performancefee: relativ
Magna New Frontiers (Auflage in Vorbereitung N und R)
Fonds mit absolut bemessener Erfolgsvergütung:
Magna Undervalued Assets
Anteilsklasse: R-Anteile
ISIN: IE00B3LZ5109
Währung: EUR
Erstanlage: 5.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,75 %
Performancefee: absolut
Anteilsklasse: N-Anteile
ISIN: IE00B6821Z12
Währung: EUR
Erstanlage: 1.000.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,25 %
Performancefee: absolut
Magna Turkey
Anteilsklasse: A-Anteile
ISIN: IE00B04R3968
Währung: EUR
Erstanlage: 5.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,75 %
Performancefee: absolut
Anteilsklasse: C-Anteile
ISIN: IE00B04R3B82
Währung: EUR
Erstanlage: 1.000.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,25 %
Performancefee: absolut
Magna Africa
Anteilsklasse: A-Anteile
ISIN: IE00B0TB5201
Währung: EUR
Erstanlage: 5.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,75 %
Performancefee: absolut
Anteilsklasse: C-Anteile
ISIN: IE00B0TB5318
Währung: EUR
Erstanlage: 1.000.000,00
Verwaltungsvergütung: 1,25 %
Performancefee: absolut