ISIN: LU0801193565
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF US Dllr Bd A1 Dis USD QV (LU0801193565) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Diversified Bond" (USD Anleihen Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2012 (11,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management North America Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...s USD QV | USD | 0,86 |
| Sch... Acc EUR | EUR | 0,18 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 34,75 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 127,74 | |||||
| Sch...Dis $ QF | USD | 21,33 | |||||
| Sch... AUD MFC | AUD | 0,95 | |||||
| Sch... Dis EUR | EUR | 0,06 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 4,79 | |||||
| Sch...GBP H QV | GBP | 0,32 | |||||
| Sch...s HKD MF | HKD | 2,13 | |||||
| Sch...s USD MF | USD | 3,74 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 31,18 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 4,92 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 14,93 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 1,86 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 6,32 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 5,99 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 32,10 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 52,11 | |||||
| Sch...EUR H AV | EUR | 1,13 | |||||
| Sch... Dis USD | USD | 5,75 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,22 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 9,96 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 55,64 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,02 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 104,92 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 2,31 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 0,08 | |||||
| Sch...GBP H QV | GBP | 0,01 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,16 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 0,38 |
EUR 527,12 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A1 Dis USD QV | +1,79% | +1,95% | -4,73% | +1,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,68% | +2,61% | -0,07% | +4,91% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A1 Dis USD QV | -1,60% | +0,25% | +1,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,04% | +0,94% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A1 Dis USD QV | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A1 Dis USD QV | +5,40% | +6,31% | +6,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,83% | +6,66% | +6,89% |
