Der ALPENFONDS als auch der ESPA STOCK EUROPE haben wie der Zielfonds ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE mit europäischen Aktien das gleiche Anlageuniversum. Der Alpenfonds wies zwar eine gewisse Länderfokussierung auf, wobei dieser Faktor durch die Integration der europäischen Volkswirtschaften, durch die gemeinsame Geldpolitik, der starken wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Länder und nicht zuletzt durch den hohen Grad an Internationalisierung und Globalisierung der börsenotierten Unternehmen zunehmend vernachlässigbar ist.
Investmentansatz ist ident
Alle drei Fonds sind Einzeltitelfonds und verfolgen eine beinahe idente Strategie, wobei der ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE die größte Flexibilität aufweist.
Was spricht für den ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE?
- Aktives Fondsmanagement mit Top-Performance auch in schwierigen Marktphasen
- Neben „Blue-Chips“ können auch Positionen von kleinen- und mittelgroßen Unternehmen aufgenommen werden
- Fokus auf Unternehmen mit solider Finanzkraft und attraktiver Bewertung
- Sehr guter Track-Record (historische Kursentwicklung) im Vergleich zu den anderen Fonds
Ablauf (zentrale Abwicklung):
Verkauf der ESPA STOCK EUROPE- und ALPENFONDS-Anteile und Kauf der ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE-Stücke jeweils zum Rechenwert (abzüglich Kapitalertragsteuer) zum Stichtag 14.07.2008. Valuta ist ebenfalls der 14.07.2008. Ab dem 15.07.2008 gibt es nur mehr den ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE.
Da mit Ausnahme der Capitalpläne nur ganze Stücke gekauft werden können, erfolgt ein eventueller Spitzenausgleich über das entsprechende Wertpapier-Verrechnungskonto. Es fallen keine Spesen an.
Ab sofort sollten keine Kaufaufträge für den ESPA STOCK EUROPE bzw. ALPENFONDS mehr entgegengenommen werden bzw. keine neuen Capitalpläne eröffnet werden. Eventuelle Verkäufe dieser Fonds sind bis 10.07.2008, 15.00 Uhr, möglich. Danach werden die Kennnummern gesperrt.
Capitalpläne:
Einzahlungen auf ein ESPA STOCK EUROPE- bzw. ALPENFONDS-Capitalplankonto sind bis längstens 08.07.2008 möglich (gilt auch für Daueraufträge bei Fremdbanken); ab dem 14.07.2008 werden die Kennnummern gesperrt. Aus technischen Gründen dauert beim Capitalplan die Fondszusammenlegung 2 Tage. Bei Fondszusammenlegungen wird die Spekulationsfrist nicht unterbrochen.
Auf der Homepage der ERSTE-SPARINVEST werden seit Anfang 2008 alle Fondsfusionen bzw. Fondsumbenennungen dokumentiert.